隨著監(jiān)管部門的針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能。

三部門召開“提醒告誡會(huì)”，鐵礦石價(jià)格大幅下跌

2月15日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布消息稱，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格異常波動(dòng)等情況，市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局、國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、證監(jiān)會(huì)期貨部聯(lián)合召開會(huì)議，詳細(xì)了解鐵礦石貿(mào)易企業(yè)港口庫存變化及參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等情況，提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國(guó)有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

據(jù)了解，有關(guān)部門高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。市場(chǎng)監(jiān)管總局指出，下一步將密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格變化，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月15日，國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨主力合約觸及跌停，跌幅9.98%，收于699元/噸，而新加坡交易所鐵礦期貨主力合約跌幅僅為7.24%，收?qǐng)?bào)至每噸136.40美元。而海外普氏指數(shù)價(jià)格為下跌13.20美元，收?qǐng)?bào)至每噸136.20美元。

上周以來，在監(jiān)管部門的持續(xù)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外鐵礦石價(jià)格已經(jīng)持續(xù)回落。2月14日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍與力拓(RIO.N)鐵礦市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁Simon Farry舉行視頻會(huì)議，雙方就中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行、力拓的生產(chǎn)與銷售、近期鐵礦石市場(chǎng)情況等進(jìn)行了交流。

駱鐵軍指出，鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)不利于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和各方長(zhǎng)期利益，希望力拓繼續(xù)高度重視中國(guó)鋼鐵企業(yè)的訴求，保障長(zhǎng)協(xié)合同的執(zhí)行，與鋼鐵行業(yè)一道共同維護(hù)健康穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，發(fā)揮積極作用。力拓方面表示，贊同鐵礦石價(jià)格應(yīng)由實(shí)際供需決定，力拓將繼續(xù)開展現(xiàn)貨交易以支持公開透明的價(jià)格形成，并將盡最大努力來滿足中國(guó)對(duì)其鐵礦石品質(zhì)和數(shù)量的需求。

中信建投期貨工業(yè)品首席分析師江露認(rèn)為，本輪鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)。從去年12月份到至今，日均鐵水產(chǎn)量大幅低于往年同期水平。鐵礦石價(jià)格達(dá)到150美元/噸之后，明顯與供需基本面有非常大的偏離。高估值導(dǎo)致了鐵礦石價(jià)格非常脆弱，所以在監(jiān)管部門表示打擊投機(jī)炒作之后，價(jià)格出現(xiàn)明顯回落。

監(jiān)管部門近期就鐵礦石密集發(fā)聲

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實(shí)信息，嚴(yán)重干擾了市場(chǎng)公平秩序，損害市場(chǎng)主體的合法利益。

而面對(duì)自去年12月以來的鐵礦石價(jià)格非正常漲勢(shì)，國(guó)家發(fā)改委等監(jiān)管部門在今年以來尤其是春節(jié)前后持續(xù)就鐵礦石價(jià)格調(diào)控發(fā)聲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在1月28日，62%普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)達(dá)到147.90美元/噸，單日漲幅達(dá)6.59%。

在1月28日當(dāng)晚，發(fā)改委就發(fā)布消息稱，近期鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，期間多次出現(xiàn)異常波動(dòng)。有關(guān)方面分析認(rèn)為，當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)供需總體穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)庫存處于多年高位，近期價(jià)格過快上漲，存在炒作成分。發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門深入調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊散布虛假信息、哄抬價(jià)格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，研究進(jìn)一步采取有力有效措施，切實(shí)保障鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

然而，虎年春節(jié)后，鐵礦石價(jià)格仍維持高位。在2月7日，62%普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)報(bào)價(jià)為149.40美元/噸。

隨后，發(fā)改委在2月9日、11日、15日連發(fā)三則消息劍指鐵礦石價(jià)格，發(fā)改委與有關(guān)部門采取了聯(lián)合約談鐵礦石咨詢企業(yè)，開展聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研以及召開“提醒告誡會(huì)”等措施，鐵礦石價(jià)格也自2月11日以來連續(xù)受到重挫。

鐵礦石價(jià)格或進(jìn)一步回落

隨著監(jiān)管部門的針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能，

江露指出，整體來看，鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現(xiàn)階段供需基本面偏差。近期鐵礦石價(jià)格將面臨非常大的回落壓力。

建信期貨指出，從基本面的角度分析，最新的庫存數(shù)據(jù)顯示，在到港量減少的情況下，港口庫存進(jìn)一步累積。需求方面，鐵水產(chǎn)量進(jìn)一步下降。因此，在不考慮市場(chǎng)預(yù)期干擾因素下，通過短期供需、庫存的對(duì)比可得近期鐵礦石的基本面較支撐位時(shí)點(diǎn)的基本面有所轉(zhuǎn)弱。目前鐵礦石存在進(jìn)一步下跌的可能。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也在日前發(fā)文指出，近期發(fā)改委等部門的一系列措施，表明了政府市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)維護(hù)市場(chǎng)秩序、遏制市場(chǎng)炒作、促進(jìn)市場(chǎng)公平的堅(jiān)定立場(chǎng)和態(tài)度，必將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行和健康發(fā)展起到積極作用。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，平穩(wěn)有序的市場(chǎng)有利于產(chǎn)業(yè)鏈各方的長(zhǎng)期利益，需要各方共同維護(hù)。礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營(yíng)、按時(shí)履約；相關(guān)貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門做好市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)分析研究，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。