首先是今年采暖季“2+26”城市工業(yè)行業(yè)要進(jìn)行大限產(chǎn)的政策。尤其是河北省印發(fā)的《河北省重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案》(方案背景：為貫徹落實河北省委、省政府《關(guān)于強(qiáng)力推進(jìn)大氣污染綜合治理的意見》，建立健全重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時有效應(yīng)對重污染天氣，進(jìn)一步改善環(huán)境空氣質(zhì)量，依據(jù)國家環(huán)境保護(hù)部、發(fā)展和改革委員會、財政部、國家能源局，北京市、天津市、河北省、山西省、河南省聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案〉的通知》，制定本專項實施方案。)此方案提出如下跟鋼鐵行業(yè)相關(guān)的目標(biāo)：鋼鐵企業(yè)實施分類管理，按照污染排放績效水平，各市(含辛集市)制定錯峰生產(chǎn)方案；石家莊、唐山、邯鄲等重點地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。焦化等化工類企業(yè)實施生產(chǎn)調(diào)控，在確保安全的前提下按照有保有壓的原則，對排放不達(dá)標(biāo)的責(zé)令停產(chǎn)，全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達(dá)30%左右。
關(guān)于錯峰停產(chǎn)是這樣說的：錯峰停產(chǎn)方案要具體到重點縣(市、區(qū))，細(xì)化到企業(yè)，嚴(yán)禁“一刀切”，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和減排雙贏。石家莊、唐山、邯鄲等重點地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計，采用企業(yè)實際用電量核實。
這個實施方案對于下半年乃至明年春季的鋼市行情來說是將產(chǎn)生非常重要影響的。但對于這個政策究竟怎么執(zhí)行，目前是沒有定論的，對于這個政策如何執(zhí)行，比較重要的時間點是9月30日，各市會制定非常詳細(xì)的錯峰生產(chǎn)計劃。究竟是如何限產(chǎn)，那時會有定論。最嚴(yán)厲的結(jié)果是剛性的限產(chǎn)50%，如果是那樣其產(chǎn)生的影響將是巨大的。本網(wǎng)根據(jù)以往數(shù)據(jù)做了個計算，預(yù)計對于11月15日到3月15日鋼產(chǎn)量的影響會達(dá)到2700萬噸(含安陽，因為環(huán)保部的文件中提到了安陽也限產(chǎn)50)左右，月均產(chǎn)量675萬噸，占全國月度產(chǎn)量的10%左右，這還不包括“2+26”城市中其他城市不同程度的限產(chǎn)影響。具體見下圖：
如果真是硬生生的每月削減這么多的產(chǎn)量，影響將是巨大的。但從河北省的實施方案來看，強(qiáng)調(diào)的嚴(yán)禁“一刀切”，政策要細(xì)化到企業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和減排雙贏，出現(xiàn)這樣的限法可能性是很小的。另外，環(huán)保限產(chǎn)是個雙刃劍，既限產(chǎn)了產(chǎn)量，同時也將抑制鋼鐵需求，我們都需要關(guān)注，不能只關(guān)注一面。如果只是根據(jù)天氣情況進(jìn)行限產(chǎn)，那影響將會有所下降。2016年11月15日至2017年2月底，河北省共發(fā)布了七次重污染天氣橙色、紅色應(yīng)急響應(yīng)，橙色響應(yīng)工業(yè)企業(yè)減排30%，紅色響應(yīng)工業(yè)企業(yè)減排50%，累計限產(chǎn)時間近50天。限產(chǎn)對價格的影響并不大。
11月，國內(nèi)鋼材價格主要由于焦煤、焦炭價格暴漲被推動了起來，再加上11月底、12月初我國將全面取締地條鋼政策的刺激，后期價格基本沒有在繼續(xù)上漲，總體這個這個上漲的過程中，我們的鋼材庫存是在持續(xù)增加的，并不是鋼材供不應(yīng)求導(dǎo)致的價格的上漲。
但需要注意的是，上一個冬季河北應(yīng)急響應(yīng)主要限產(chǎn)的是燒結(jié)和焦化，對高爐、軋線限產(chǎn)沒有具體要求，而今年冬季供暖季限產(chǎn)將從高爐限產(chǎn)做起，這個變化還需要關(guān)注。
上述是對第一個政策的解讀。近幾日被市場說的比較多的還有另外個政策。河北環(huán)保廳8月8日下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)全省鋼鐵行業(yè)環(huán)保提標(biāo)治理改造和達(dá)標(biāo)驗收進(jìn)程銜接排污許可證核發(fā)工作的通知》。通知要求，在河北省境內(nèi)全域，于2017年9月1日起鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)中特別排放限值要求和地方標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，逾期不達(dá)標(biāo)的，依法予以關(guān)停。
這個政策又被認(rèn)為是一個很大的利好，意思是要關(guān)停很多不達(dá)標(biāo)的企業(yè)了。需要指出的是，這個政策是去年一項政策的延續(xù)，細(xì)節(jié)是這樣的：文件強(qiáng)調(diào)，對于列入《關(guān)于印發(fā)省管環(huán)保違規(guī)項目清理整頓結(jié)果的通報》(冀環(huán)辦發(fā)【2016】280號)的鋼鐵企業(yè)，各地對本轄區(qū)環(huán)保違規(guī)鋼鐵企業(yè)依法實施了停產(chǎn)、限產(chǎn)處理。其中對實施限產(chǎn)處理措施的，依據(jù)《河北省達(dá)標(biāo)排污許可管理辦法(試行)》(河北省人民政府令【2014】第12號)，以及河北省環(huán)保廳《關(guān)于印發(fā)河北省鋼鐵水泥平板玻璃行業(yè)環(huán)保違規(guī)項目認(rèn)定備案企業(yè)及裝備名單的通知》(冀環(huán)辦發(fā)【2016】240號)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《特排公告》規(guī)定的時限要求，對相關(guān)企業(yè)核發(fā)了有期限(截止2017年9月1日)的排污許可證，為鋼鐵違規(guī)項目辦理綜合備案和達(dá)到《特排公告》限值提標(biāo)治理改造創(chuàng)造了條件。其實去年去年就已經(jīng)做了相關(guān)的清理整頓，不合規(guī)的企業(yè)已經(jīng)采取了限產(chǎn)，要求今年達(dá)標(biāo)。這一小部分企業(yè)要想生存，肯定會下大力氣改造，務(wù)必達(dá)到今年合格?？梢哉f，這項政策基本不會有大的影響，企業(yè)自身的治理做好了，該拿的證會拿到，不太可能因為這個有企業(yè)被關(guān)停。
第三個政策，最近也被提及。就是7月28日河北省政府網(wǎng)站發(fā)出的《關(guān)于辦理鋼鐵行業(yè)違規(guī)項目補(bǔ)充備案有關(guān)事項的通知》，有個5條備案原則：
1、對已建成的有效容積1000立方米及以上高爐、公稱容量100噸及以上轉(zhuǎn)爐、公稱容量70噸及以上電弧爐，給予備案；節(jié)能、環(huán)保、安全設(shè)施不完善的，要按照相關(guān)要求限期改造完善。
2、對已建成的有效容積450(不含)-1000(不含)立方米的高爐、公稱容量40(不含)-100(不含)噸的轉(zhuǎn)爐以及30(不含)-70(不含)噸電弧爐，給予限期備案，裝備一代服役期滿后備案文件自動失效。
3、對已建成的有效容積400(不含)-450(含)立方米的高爐、公稱容量30(不含)-40(含)噸的轉(zhuǎn)爐，給予限時備案，2020年底前備案文件自動失效。
4、對已建成的有效容積400(含)立方米以下的高爐、公稱容量30(含)噸以下的轉(zhuǎn)爐以及30(含)噸以下電弧爐(列入工信部公告的200立方米以上鑄造用生鐵高爐除外)的落后產(chǎn)能必須立即淘汰、不得轉(zhuǎn)移。
5、燒結(jié)、球團(tuán)、焦化、熱軋等不新增煉鋼、煉鐵產(chǎn)能的裝備，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2011年版》(2013年修訂)標(biāo)準(zhǔn)，不屬于淘汰類的，給予備案。
對于第一條，第四條，第五條，基本沒有異議。對于第二、第三條，就有人有不同的解讀，特別是對于第二條，有人解讀為450-1000立方米的高爐很快就要被淘汰了，答案是否定的，至少時間還很長。400-450立方米的高爐還能用到2020年呢，何況比它們?nèi)莘e大的了。
最近確實所謂的利好政策有些多，但我們也需要理性去看到這些政策究竟對行業(yè)能產(chǎn)生多大的影響，切記盲從。這些政策中，影響最大的應(yīng)該是第一個關(guān)于采暖季限產(chǎn)50%的政策，但具體怎么限產(chǎn)，還是很大的未知數(shù)，距離采暖季來臨還有三個月時間呢，對于一天一個行情的鋼鐵市場來說，三個月確實太長了。