在日前舉行的上海金融支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)推進(jìn)會(huì)上，上海地區(qū)的7家商業(yè)銀行和注冊(cè)在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的7家企業(yè)分別簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，標(biāo)志著上海自貿(mào)金融業(yè)務(wù)正式起步。

在推進(jìn)會(huì)上，上海有關(guān)銀企就“擴(kuò)大人民幣跨境使用”簽署了合作協(xié)議。此次“擴(kuò)大人民幣跨境使用”合作包括跨境人民幣雙向資金池服務(wù)和跨境人民幣借款業(yè)務(wù)，7家企業(yè)與銀行簽約，其中寶鋼等2家企業(yè)搶得了首單。寶鋼集團(tuán)與工行上海市分行12月5日完成雙向歸集1億元人民幣。寶鋼相關(guān)人士表示，如果跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的寶鋼浦東國(guó)貿(mào)公司將成為寶鋼全球資金管理平臺(tái)。

所謂資金池業(yè)務(wù)，是指跨國(guó)公司一種資金管理模式，對(duì)母公司與子公司資金進(jìn)行歸并和管理，統(tǒng)一調(diào)撥集團(tuán)資金，提升資金利用率。在央行出臺(tái)《關(guān)于金融支持中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》后，允許進(jìn)一步開(kāi)放境外人民幣資金回流的通道，在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)試點(diǎn)跨境人民幣雙向現(xiàn)金池業(yè)務(wù)。

中行上海市分行與益海嘉里(上海)國(guó)際貿(mào)易公司12月5日成功實(shí)現(xiàn)跨境收、付1億元和1.5億元。益海嘉里投資有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)侯錄山坦言：“過(guò)去跨境資金很難統(tǒng)一調(diào)度，常常是子公司有錢(qián)，母公司要借錢(qián)，企業(yè)手里缺一個(gè)工具?，F(xiàn)在有了跨境人民幣雙向資金池，就有了與國(guó)際接軌的工具，大大提高集團(tuán)資金使用效率。”中行上海市分行行長(zhǎng)潘岳漢表示，人民幣跨境資金池能提高全球資金使用效率，還能降低融資成本。中行將提供利率、匯率方面的產(chǎn)品，規(guī)避中國(guó)企業(yè)跨境業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)悉，目前人民幣境外借款服務(wù)仍需等待細(xì)則出臺(tái)，細(xì)則將明確有無(wú)額度要求。