據全國財務公司協會最新統(tǒng)計數字顯示，馬鋼財務公司的資金歸集度在全國147家財務公司排名中快速前進到31名，位居安徽省業(yè)內第一名。目前，財務公司資金系統(tǒng)成員單位已達96家，今年10個月來，吸收存款日均余額達83.45億元，比去年同期增加35.07億元，吸收存款日末余額最高已突破100億元。

良好的資金歸集是提升整個集團資金使用效益的基礎。今年以來，該公司把提高馬鋼二級單位的下屬分、子公司的資金歸集力度作為重要工作加以落實，先后完成了博力監(jiān)理公司宿州分公司、嘉華混凝土公司銅陵及合肥分公司、慈湖加工常州分公司的資金歸集。同時將前期沒有歸集的資金納入了資金歸集，并且查漏補缺、加強監(jiān)控，成功地將前期因業(yè)務需求而沒有歸集的銀行賬戶轉化為可歸集賬戶。

在提高資金歸集度的基礎上，該公司強化資金預算管理，有效地提高了資金使用效率。在馬鋼的大力支持和推動下，該公司每月對資金運作進行分析總結，并對次月的資金進行詳細預算，通過每月召開集團公司層面的8家主要成員單位的資金平衡例會，分析上月資金預算執(zhí)行情況和平衡當月資金預算，有效地提高了資金使用效率，提升了整個集團資金運營精細化水平。如今，財務公司日均備付金活期存款由去年的10.24億元降至4.97億元，降幅51%，金融服務功能日益凸顯。

與此同時，該公司不斷做大信貸業(yè)務規(guī)模，通過自營貸款、銀票和商票貼現等途徑，擴展了金融服務功能，提升了盈利能力。今年前10個月，累計完成自營貸款43.85億元，票據貼現64.41億元。全力拓寬籌資渠道，有效支撐信貸資產規(guī)模的提高。截至10月份，財務公司信貸資產日均余額明顯上升，比去年增加29.39億元，比預算增加5.26億元。今年前10個月，累計實現營業(yè)收入3.6億元，上交稅費5605萬元，實現綜合效益2.53億元，其中報表利潤達1.66億元。